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1月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.01%
本站消息，1月24日，鑫元合丰纯债A最新单位净值为1.062元，累计净值为1.5381元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.45%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金经...【更多...】
2025-02-02
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12月10日基金净值：博时红利ETF最新净值1.3998，涨0.01%
本站消息，12月10日，博时红利ETF最新单位净值为1.3998元，累计净值为1.671元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.41%，近3个月上涨15.74%，近6个月上涨2.69%，近1年上涨17.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时红利ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为唐屹兵，唐屹兵于2022年...【更多...】
2024-12-20
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